天弘鑫利三年定开
(008014)公募债券型- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:1.48%
- 今年以来:0.98%
- 最近一年:2.75%
- 最近两年:5.57%
- 最近三年:8.89%
- 成立以来:13.92%
- 成立日期:2019-11-29
- 基金经理:柴文婷 陈钢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:117.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:224.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0207 | 1.1335 | 0.03% |
2024-04-26 | 1.0204 | 1.1332 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0198 | 1.1326 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.0192 | 1.1320 | 0.08% |
2024-04-03 | 1.0184 | 1.1312 | 0.03% |
2024-03-29 | 1.0181 | 1.1309 | 0.06% |
2024-03-22 | 1.0175 | 1.1303 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0190 | 1.1298 | 0.06% |
2024-03-08 | 1.0184 | 1.1292 | 0.06% |
2024-03-01 | 1.0178 | 1.1286 | 0.06% |
更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天弘鑫利三年定开 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 117.41亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 117.41亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 117.41亿份 | 514 |
2023-03-31 | 117.41亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 128.21亿份 | 未公布 |
柴文婷 上任时间:2019-11-29
柴文婷女士:中国,北京大学金融学硕士学位,2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月入职天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员。现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月29日担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日担任天弘季季兴三个月定期开放债券 展开∨ 收起∧
陈钢 上任时间:2019-12-20
陈钢先生:工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年4月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年8月至2016年5月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-22 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-16 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2024-01-22 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-12-16 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第13次分红公告 |
2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-21 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-09-22 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第12次分红公告 |
2023-08-31 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-07-05 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
2023-06-08 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第11次分红公告 |
2023-04-23 | 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-23 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |