天弘鑫利三年定开
(008014)公募债券型
1.0333
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1933
累计净值 [2026-06-05]
1.0336
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：8.75%
- 成立以来：20.94%
- 成立日期：2019-11-29
- 基金经理：柴文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：117.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：166.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-21 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-05 |
| 3 | 0.02 | 2025-12-01 |
| 4 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2025-02-27 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-20 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-13 |
| 8 | 0.00 | 2024-06-20 |
| 9 | 0.00 | 2024-03-19 |
| 10 | 0.00 | 2023-12-19 |
| 11 | 0.00 | 2023-09-25 |
| 12 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 13 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 14 | 0.01 | 2022-11-14 |
| 15 | 0.01 | 2022-08-18 |
| 16 | 0.01 | 2022-06-14 |
| 17 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 18 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 19 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 20 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 21 | 0.02 | 2020-12-03 |
| 22 | 0.01 | 2020-05-28 |