华富安兴39个月定开债C
(008019)公募债券型
1.0165
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2057
累计净值 [2026-06-12]
1.0166
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：6.62%
- 成立以来：21.89%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：何嘉楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：90.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-06 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.08 | 2023-01-31 |
| 6 | 0.01 | 2022-05-27 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-25 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 9 | 0.01 | 2021-05-27 |