申万菱信安泰广利63个月定开债
(008028)公募债券型
1.0661
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1969
累计净值 [2026-03-06]
1.0664
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：2.89%
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2020-10-21
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：85.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-07 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-22 |
| 10 | 0.01 | 2021-10-11 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-30 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-29 |