农银汇理金益债券

(008030)公募债券型
+添加自选
1.0225 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2500
累计净值 [2026-03-10]
1.0227 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：-0.11%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：-4.46%
  • 最近两年：-1.49%
  • 最近三年：0.82%
  • 成立以来：2.25%
  • 成立日期：2019-11-14
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：70.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：77.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
发表日期 标题
2024-07-18 农银汇理金益债券型证券投资基金2024年第二季度报告
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2024-06-28 农银汇理金益债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第1次)
2024-06-28 农银汇理金益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-18 农银汇理金益债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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2024-03-21 农银汇理金益债券型证券投资基金2024年分红公告
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2024-01-19 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年四季度报告提示性公告
2023-12-16 农银汇理金益债券型证券投资基金2023年分红公告
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2023-08-25 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-25 农银汇理金益债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-19 农银汇理金益债券型证券投资基金2023年分红公告