创金合信汇嘉三个月定开
(008031)公募债券型
1.0801
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2283
累计净值 [2026-06-05]
1.0797
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：24.36%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0801 | 1.2283 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0805 | 1.2287 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0804 | 1.2286 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0803 | 1.2285 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0802 | 1.2284 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0798 | 1.2280 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0796 | 1.2278 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0792 | 1.2274 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.0782 | 1.2264 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0781 | 1.2263 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信汇嘉三个月定开 | 0.03% | 0.30% | 0.88% | 1.89% | 2.52% | 1.59% |
| 同类型排名 | 826/7919 | 1439/7919 | 1207/7919 | 944/7919 | 742/7919 | 1024/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郑振源 上任时间：2019-12-09
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基 展开∨ 收起∧