创金合信汇嘉三个月定开
(008031)公募债券型
1.0801
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2283
累计净值 [2026-06-05]
1.0797
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：24.36%
- 成立日期：2019-12-09
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-05-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-07-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-04-19 |
| 5 | 0.00 | 2023-12-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-07-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 8 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 9 | 0.01 | 2023-02-10 |
| 10 | 0.01 | 2022-11-18 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 12 | 0.01 | 2022-08-19 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-26 |
| 14 | 0.01 | 2022-05-20 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 16 | 0.01 | 2022-01-24 |
| 17 | 0.00 | 2021-12-24 |
| 18 | 0.01 | 2021-09-28 |
| 19 | 0.00 | 2021-06-25 |