海富通裕昇三年定开债券
(008032)公募债券型
1.0207
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1606
累计净值 [2026-03-09]
1.0209
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：0.74%
- 最近三年：1.17%
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-10 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 9 | 0.00 | 2023-06-27 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-07 |
| 11 | 0.02 | 2022-12-19 |
| 12 | 0.02 | 2022-09-20 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 15 | 0.01 | 2020-11-09 |