1.1000
0.36%+0.0040
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：-2.42%
- 今年以来：-1.27%
- 最近一年：-16.58%
- 最近两年：-14.15%
- 最近三年：-14.99%
- 成立以来：10.00%
- 成立日期：2019-11-18
- 基金经理：孔晓语
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2823.80 |
47.53% |
64.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
852.46 |
14.35% |
19.61% |
| 批发和零售业 |
240.04 |
4.04% |
5.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
97.38 |
1.64% |
2.24% |
| 采矿业 |
75.38 |
1.27% |
1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
72.96 |
1.23% |
1.68% |
| 科学研究和技术服务业 |
59.31 |
1.00% |
1.36% |
| 金融业 |
51.64 |
0.87% |
1.19% |
| 房地产业 |
43.50 |
0.73% |
1.00% |
| 租赁和商务服务业 |
29.91 |
0.50% |
0.69% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1421.31 |
41.49% |
53.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
917.75 |
26.79% |
34.55% |
| 采矿业 |
119.80 |
3.50% |
4.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
95.32 |
2.78% |
3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68.25 |
1.99% |
2.57% |
| 金融业 |
34.14 |
1.00% |
1.29% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1844.47 |
57.34% |
73.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
322.59 |
10.03% |
12.83% |
| 采矿业 |
91.20 |
2.84% |
3.63% |
| 批发和零售业 |
74.69 |
2.32% |
2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
54.26 |
1.69% |
2.16% |
| 租赁和商务服务业 |
49.78 |
1.55% |
1.98% |
| 金融业 |
46.47 |
1.44% |
1.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.62 |
0.98% |
1.26% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2059.51 |
60.01% |
83.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
199.09 |
5.80% |
8.08% |
| 采矿业 |
75.56 |
2.20% |
3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
63.94 |
1.86% |
2.60% |
| 金融业 |
42.81 |
1.25% |
1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.77 |
0.61% |
0.84% |
| 租赁和商务服务业 |
1.10 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2747.47 |
66.35% |
83.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
224.06 |
5.41% |
6.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
145.16 |
3.51% |
4.43% |
| 采矿业 |
78.25 |
1.89% |
2.39% |
| 金融业 |
56.10 |
1.35% |
1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.62 |
0.62% |
0.78% |
| 租赁和商务服务业 |
1.25 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2790.74 |
68.46% |
86.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
190.72 |
4.68% |
5.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
171.61 |
4.21% |
5.31% |
| 金融业 |
52.74 |
1.29% |
1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.02 |
0.66% |
0.84% |
| 采矿业 |
0.58 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3232.18 |
64.99% |
85.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
202.19 |
4.07% |
5.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
180.36 |
3.63% |
4.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.38 |
1.86% |
2.44% |
| 金融业 |
74.03 |
1.49% |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.58 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3257.32 |
61.96% |
77.81% |
| 租赁和商务服务业 |
197.60 |
3.76% |
4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
180.80 |
3.44% |
4.32% |
| 金融业 |
166.21 |
3.16% |
3.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
112.42 |
2.14% |
2.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
94.29 |
1.79% |
2.25% |
| 建筑业 |
92.10 |
1.75% |
2.20% |
| 采矿业 |
59.85 |
1.14% |
1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.44 |
0.48% |
0.61% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3236.48 |
50.90% |
64.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
565.77 |
8.90% |
11.25% |
| 金融业 |
341.39 |
5.37% |
6.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
312.82 |
4.92% |
6.22% |
| 卫生和社会工作 |
233.81 |
3.68% |
4.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
216.53 |
3.41% |
4.31% |
| 租赁和商务服务业 |
120.04 |
1.89% |
2.39% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.02% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3382.12 |
43.03% |
54.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
827.57 |
10.53% |
13.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
536.55 |
6.83% |
8.63% |
| 住宿和餐饮业 |
479.96 |
6.11% |
7.72% |
| 租赁和商务服务业 |
336.69 |
4.28% |
5.41% |
| 金融业 |
294.33 |
3.74% |
4.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
198.12 |
2.52% |
3.19% |
| 批发和零售业 |
161.66 |
2.06% |
2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.03% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5101.59 |
43.59% |
54.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1943.29 |
16.60% |
20.75% |
| 租赁和商务服务业 |
743.72 |
6.35% |
7.94% |
| 金融业 |
700.13 |
5.98% |
7.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
303.51 |
2.59% |
3.24% |
| 采矿业 |
275.75 |
2.36% |
2.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
125.78 |
1.07% |
1.34% |
| 住宿和餐饮业 |
95.82 |
0.82% |
1.02% |
| 批发和零售业 |
76.04 |
0.65% |
0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.83 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6187.38 |
41.74% |
51.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1893.34 |
12.77% |
15.88% |
| 金融业 |
1790.45 |
12.08% |
15.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
482.59 |
3.26% |
4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
279.98 |
1.89% |
2.35% |
| 租赁和商务服务业 |
265.30 |
1.79% |
2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
233.43 |
1.57% |
1.96% |
| 批发和零售业 |
232.29 |
1.57% |
1.95% |
| 房地产业 |
209.57 |
1.41% |
1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
140.23 |
0.95% |
1.18% |
| 采矿业 |
117.72 |
0.79% |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
87.52 |
0.59% |
0.73% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8831.61 |
44.27% |
54.55% |
| 批发和零售业 |
1973.47 |
9.89% |
12.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1659.66 |
8.32% |
10.25% |
| 金融业 |
1032.08 |
5.17% |
6.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
784.93 |
3.93% |
4.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
430.56 |
2.16% |
2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
374.21 |
1.88% |
2.31% |
| 房地产业 |
319.64 |
1.60% |
1.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
301.40 |
1.51% |
1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
222.63 |
1.12% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
157.54 |
0.79% |
0.97% |
| 租赁和商务服务业 |
98.58 |
0.49% |
0.61% |
| 建筑业 |
4.05 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8883.57 |
26.00% |
53.69% |
| 批发和零售业 |
2339.84 |
6.85% |
14.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1181.57 |
3.46% |
7.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
991.27 |
2.90% |
5.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
960.26 |
2.81% |
5.80% |
| 文化、体育和娱乐业 |
943.87 |
2.76% |
5.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
580.24 |
1.70% |
3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
559.29 |
1.64% |
3.38% |
| 建筑业 |
82.60 |
0.24% |
0.50% |
| 房地产业 |
22.19 |
0.06% |
0.13% |