南方创利3个月定开债
(008039)公募债券型
1.1125
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1935
累计净值 [2026-04-22]
1.1129
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：20.14%
- 成立日期：2020-01-02
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-05 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.03 | 2021-11-09 |