兴业中证银行50金融债指数C
(008043)公募债券型指数型
1.0522
0.18%+0.0019
单位净值 [2024-04-30]
1.1512
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：15.80%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：杨逸君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-24 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-24 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第4号) |
| 2024-04-24 | 兴业基金管理有限公司兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-24 | 兴业基金管理有限公司关于兴业中证银行50金融债指数证券投资基金调整管理费率并修改基金合同、托管协议公告 |
| 2024-04-20 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2024-03-01 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第3号) |
| 2024-01-22 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第2号) |
| 2024-01-19 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-17 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-16 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）(2024年第1号) |
| 2024-01-16 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年01月11日 |
| 2024-01-12 | 兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |