国联睿嘉39个月定开债券A
(008046)公募债券型
1.0509
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1949
累计净值 [2026-06-12]
1.0509
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：21.00%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：83.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-21 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-17 |
| 3 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 4 | 0.00 | 2025-03-24 |
| 5 | 0.00 | 2024-12-18 |
| 6 | 0.00 | 2024-09-20 |
| 7 | 0.00 | 2024-06-24 |
| 8 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 9 | 0.00 | 2023-09-25 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 11 | 0.02 | 2022-11-18 |
| 12 | 0.02 | 2022-03-22 |
| 13 | 0.02 | 2021-08-27 |
| 14 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 15 | 0.02 | 2020-08-28 |