国联睿嘉39个月定开债券A
(008046)公募债券型
1.0563
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-04]
1.1873
累计净值 [2026-03-04]
1.0564
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：4.40%
- 成立以来：5.63%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.00 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.00 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.00 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 8 | 0.02 | 2022-11-18 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-22 |
| 10 | 0.02 | 2021-08-27 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 12 | 0.02 | 2020-08-28 |