国联睿嘉39个月定开债券A
(008046)公募债券型
1.0271
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1351
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：5.17%
- 成立以来：10.05%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2022-11-18 |
| 2 | 0.020000 | 2021-08-27 |
| 3 | 0.010000 | 2021-03-25 |
| 4 | 0.020000 | 2020-08-28 |