国联睿嘉39个月定开债券C
(008047)公募债券型
1.0273
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1323
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.39%
- 最近半年:0.98%
- 今年以来:0.86%
- 最近一年:2.05%
- 最近两年:3.88%
- 最近三年:5.11%
- 成立以来:10.08%
- 成立日期:2019-11-26
- 基金经理:李倩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:111.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2022-11-18 |
2 | 0.020000 | 2021-08-27 |
3 | 0.010000 | 2021-03-25 |
4 | 0.020000 | 2020-08-28 |