国联睿享86个月定开债券A
(008048)公募债券型
1.0855
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2555
累计净值 [2026-03-06]
1.0856
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：3.70%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：8.55%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：韩正宇,霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：141.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：209.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.00 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 5 | 0.00 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.02 | 2024-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 9 | 0.02 | 2022-09-23 |
| 10 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-02 |
| 12 | 0.02 | 2021-08-27 |
| 13 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 14 | 0.03 | 2020-08-28 |