汇添富中债7-10年国开债C
(008055)公募债券型指数型
1.2307
-0.19%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.2557
累计净值 [2026-03-09]
1.2284
-0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：14.75%
- 成立以来：23.07%
- 成立日期：2020-01-14
- 基金经理：何旻,李伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-11 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-24 |