0.8006
-0.04%-0.0003
单位净值 [2024-05-22]
- 最近一月:2.76%
- 最近一季:4.10%
- 最近半年:-1.14%
- 今年以来:0.58%
- 最近一年:-13.59%
- 最近两年:-20.55%
- 最近三年:-45.50%
- 成立以来:-19.94%
- 成立日期:2019-12-17
- 基金经理:付斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.84亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
16571.96 |
53.20% |
79.01% |
批发和零售业 |
2580.46 |
8.28% |
12.30% |
金融业 |
1028.72 |
3.30% |
4.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
736.06 |
2.36% |
3.51% |
租赁和商务服务业 |
31.81 |
0.10% |
0.15% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.52 |
0.05% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.21 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
2.12 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.80 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27615.05 |
75.91% |
83.62% |
批发和零售业 |
2732.01 |
7.51% |
8.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2279.42 |
6.27% |
6.90% |
教育 |
230.49 |
0.63% |
0.70% |
农、林、牧、渔业 |
102.42 |
0.28% |
0.31% |
科学研究和技术服务业 |
57.31 |
0.16% |
0.17% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.91 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
0.74 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
27514.92 |
71.79% |
83.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3887.27 |
10.14% |
11.81% |
批发和零售业 |
1050.55 |
2.74% |
3.19% |
租赁和商务服务业 |
399.77 |
1.04% |
1.21% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.09% |
0.11% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.03% |
建筑业 |
4.76 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.35 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
2.01 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
20573.23 |
52.64% |
82.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2320.58 |
5.94% |
9.27% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1119.21 |
2.86% |
4.47% |
批发和零售业 |
953.71 |
2.44% |
3.81% |
科学研究和技术服务业 |
45.96 |
0.12% |
0.18% |
金融业 |
8.26 |
0.02% |
0.03% |
卫生和社会工作 |
6.14 |
0.02% |
0.02% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
31537.59 |
82.68% |
94.75% |
农、林、牧、渔业 |
689.13 |
1.81% |
2.07% |
采矿业 |
602.87 |
1.58% |
1.81% |
批发和零售业 |
414.50 |
1.09% |
1.25% |
科学研究和技术服务业 |
31.00 |
0.08% |
0.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.01 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34652.99 |
68.92% |
75.98% |
金融业 |
5986.15 |
11.91% |
13.13% |
农、林、牧、渔业 |
2935.14 |
5.84% |
6.44% |
批发和零售业 |
764.25 |
1.52% |
1.68% |
住宿和餐饮业 |
715.80 |
1.42% |
1.57% |
交通运输、仓储和邮政业 |
316.72 |
0.63% |
0.69% |
水利、环境和公共设施管理业 |
213.15 |
0.42% |
0.47% |
卫生和社会工作 |
19.34 |
0.04% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.43 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34194.90 |
68.18% |
73.92% |
农、林、牧、渔业 |
4430.04 |
8.83% |
9.58% |
采矿业 |
2840.38 |
5.66% |
6.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1278.91 |
2.55% |
2.76% |
房地产业 |
900.51 |
1.80% |
1.95% |
批发和零售业 |
791.62 |
1.58% |
1.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
571.20 |
1.14% |
1.23% |
交通运输、仓储和邮政业 |
234.25 |
0.47% |
0.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.63 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
2.65 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42340.54 |
65.40% |
72.21% |
房地产业 |
4432.27 |
6.85% |
7.56% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3358.51 |
5.19% |
5.73% |
金融业 |
2422.82 |
3.74% |
4.13% |
农、林、牧、渔业 |
2254.46 |
3.48% |
3.84% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1828.45 |
2.82% |
3.12% |
采矿业 |
1214.28 |
1.88% |
2.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
754.70 |
1.17% |
1.29% |
批发和零售业 |
12.59 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
12.51 |
0.02% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41858.81 |
57.68% |
74.33% |
采矿业 |
5424.72 |
7.48% |
9.63% |
金融业 |
5069.29 |
6.99% |
9.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2694.87 |
3.71% |
4.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
886.23 |
1.22% |
1.57% |
批发和零售业 |
362.40 |
0.50% |
0.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.05 |
0.01% |
0.02% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
53068.29 |
52.16% |
82.82% |
农、林、牧、渔业 |
5761.57 |
5.66% |
8.99% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2108.61 |
2.07% |
3.29% |
科学研究和技术服务业 |
1895.61 |
1.86% |
2.96% |
卫生和社会工作 |
1196.53 |
1.18% |
1.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.20 |
0.03% |
0.05% |
批发和零售业 |
4.64 |
0.00% |
0.01% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
32019.80 |
30.29% |
44.21% |
金融业 |
9073.24 |
8.58% |
12.53% |
农、林、牧、渔业 |
8333.32 |
7.88% |
11.51% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5770.75 |
5.46% |
7.97% |
建筑业 |
5058.26 |
4.79% |
6.98% |
房地产业 |
4460.12 |
4.22% |
6.16% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2940.41 |
2.78% |
4.06% |
采矿业 |
2823.85 |
2.67% |
3.90% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1902.74 |
1.80% |
2.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.90 |
0.04% |
0.06% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
66893.68 |
49.25% |
75.94% |
农、林、牧、渔业 |
12832.06 |
9.45% |
14.57% |
批发和零售业 |
5188.68 |
3.82% |
5.89% |
卫生和社会工作 |
3110.62 |
2.29% |
3.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.02 |
0.03% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.56 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.21 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
76313.18 |
49.57% |
67.05% |
农、林、牧、渔业 |
13060.56 |
8.48% |
11.47% |
交通运输、仓储和邮政业 |
7524.74 |
4.89% |
6.61% |
金融业 |
7182.09 |
4.67% |
6.31% |
批发和零售业 |
5162.77 |
3.35% |
4.54% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4437.07 |
2.88% |
3.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
113.50 |
0.07% |
0.10% |
科学研究和技术服务业 |
18.10 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.14 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
119368.85 |
57.32% |
66.53% |
农、林、牧、渔业 |
20047.20 |
9.63% |
11.17% |
批发和零售业 |
13821.55 |
6.64% |
7.70% |
卫生和社会工作 |
12960.39 |
6.22% |
7.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11690.82 |
5.61% |
6.52% |
科学研究和技术服务业 |
1092.74 |
0.52% |
0.61% |
金融业 |
430.98 |
0.21% |
0.24% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
88111.24 |
27.36% |
56.55% |
农、林、牧、渔业 |
29439.50 |
9.14% |
18.89% |
卫生和社会工作 |
21195.98 |
6.58% |
13.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9292.50 |
2.89% |
5.96% |
科学研究和技术服务业 |
4901.24 |
1.52% |
3.15% |
批发和零售业 |
2875.52 |
0.89% |
1.85% |