南方初元中短债E

(008080)公募债券型
+添加自选
1.1511 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1511
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：-0.38%
  • 最近半年：0.19%
  • 今年以来：-0.07%
  • 最近一年：0.79%
  • 最近两年：2.79%
  • 最近三年：4.69%
  • 成立以来：13.73%
  • 成立日期：2019-10-21
  • 基金经理：包剑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 10.00 8.22 0.00 0.00% 0.00% 9.95 99.44% 99.54% 0.05 0.55% 0.45% 0.00 0.01% 0.01%
2024-12-31 17.29 14.30 0.00 0.00% 0.00% 16.81 96.59% 97.18% 0.05 0.34% 0.28% 0.44 3.07% 2.54%
2024-06-30 26.94 20.41 0.00 0.00% 0.00% 26.47 97.70% 98.25% 0.04 0.19% 0.15% 0.43 2.11% 1.60%
2023-12-31 23.54 21.91 0.00 0.00% 0.00% 23.32 98.97% 99.04% 0.10 0.47% 0.44% 0.12 0.56% 0.52%
2023-06-30 40.15 40.11 0.00 0.00% 0.00% 37.89 94.36% 94.37% 0.04 0.11% 0.11% 0.10 0.24% 0.24%
2022-12-31 24.29 20.63 0.00 0.00% 0.00% 24.17 99.45% 99.53% 0.05 0.26% 0.22% 0.06 0.29% 0.25%
2022-06-30 38.75 37.86 0.00 0.00% 0.00% 38.28 98.77% 98.80% 0.06 0.15% 0.15% 0.34 0.91% 0.89%
2021-12-31 31.65 31.53 0.00 0.00% 0.00% 30.61 96.73% 96.73% 0.01 0.02% 0.02% 0.68 2.15% 2.15%
2021-06-30 25.44 25.31 0.00 0.00% 0.00% 23.76 93.36% 93.39% 0.01 0.05% 0.05% 0.57 2.26% 2.25%
2020-12-31 9.56 7.74 0.00 0.00% 0.00% 9.29 96.60% 97.24% 0.04 0.45% 0.37% 0.23 2.95% 2.39%
2020-06-30 21.44 17.42 0.00 0.00% 0.00% 21.03 97.65% 98.09% 0.03 0.15% 0.12% 0.38 2.20% 1.79%
2019-12-31 6.75 5.49 0.00 0.00% 0.00% 6.54 96.14% 96.86% 0.12 2.18% 1.77% 0.09 1.68% 1.37%