汇添富鑫远债
(008081)公募债券型
1.0532
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1762
累计净值 [2026-06-05]
1.0528
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：18.38%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0532 | 1.1762 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0536 | 1.1766 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0532 | 1.1762 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0534 | 1.1764 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0533 | 1.1763 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0528 | 1.1758 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0526 | 1.1756 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0523 | 1.1753 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0516 | 1.1746 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0512 | 1.1742 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫远债 | 0.04% | 0.42% | 0.91% | 1.62% | 1.66% | 1.47% |
| 同类型排名 | 332/7919 | 369/7919 | 467/7919 | 613/7919 | 958/7919 | 547/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
刘宁 上任时间：2024-11-11
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧