0.9195
5.01%+0.0461
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：7.81%
- 最近半年：-4.11%
- 今年以来：-7.64%
- 最近一年：-28.18%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：-7.53%
- 成立以来：-8.05%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：吕越超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33516.54 |
54.94% |
58.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20741.31 |
34.00% |
36.18% |
| 租赁和商务服务业 |
1231.03 |
2.02% |
2.15% |
| 建筑业 |
1059.53 |
1.74% |
1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
574.51 |
0.94% |
1.00% |
| 金融业 |
185.13 |
0.30% |
0.32% |
| 批发和零售业 |
8.60 |
0.01% |
0.02% |
| 采矿业 |
5.86 |
0.01% |
0.01% |
| 教育 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
32378.60 |
54.53% |
58.16% |
| 制造业 |
18924.22 |
31.87% |
33.99% |
| 建筑业 |
2997.88 |
5.05% |
5.39% |
| 租赁和商务服务业 |
499.20 |
0.84% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
348.93 |
0.59% |
0.63% |
| 批发和零售业 |
297.08 |
0.50% |
0.53% |
| 卫生和社会工作 |
196.02 |
0.33% |
0.35% |
| 采矿业 |
13.17 |
0.02% |
0.02% |
| 教育 |
5.96 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.24 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
2.04 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
48545.17 |
78.74% |
97.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
394.69 |
0.64% |
0.80% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
283.27 |
0.46% |
0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
145.84 |
0.24% |
0.29% |
| 采矿业 |
144.06 |
0.23% |
0.29% |
| 批发和零售业 |
75.20 |
0.12% |
0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29.25 |
0.05% |
0.06% |
| 建筑业 |
3.25 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51195.78 |
86.55% |
91.66% |
| 批发和零售业 |
2144.52 |
3.63% |
3.84% |
| 采矿业 |
755.20 |
1.28% |
1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
440.39 |
0.74% |
0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
386.07 |
0.65% |
0.69% |
| 房地产业 |
365.27 |
0.62% |
0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
313.67 |
0.53% |
0.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
255.55 |
0.43% |
0.46% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41030.42 |
92.80% |
98.43% |
| 采矿业 |
595.75 |
1.35% |
1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.90 |
0.08% |
0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
13.43 |
0.03% |
0.03% |
| 租赁和商务服务业 |
3.12 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.90 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
29295.20 |
82.04% |
88.15% |
| 采矿业 |
2325.69 |
6.51% |
7.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
669.37 |
1.87% |
2.01% |
| 租赁和商务服务业 |
271.19 |
0.76% |
0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
158.46 |
0.44% |
0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
149.69 |
0.42% |
0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 |
149.34 |
0.42% |
0.45% |
| 房地产业 |
116.03 |
0.32% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
53.33 |
0.15% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
28.62 |
0.08% |
0.09% |
| 建筑业 |
14.29 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39100.97 |
78.06% |
86.00% |
| 采矿业 |
3408.06 |
6.80% |
7.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1256.91 |
2.51% |
2.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1208.92 |
2.41% |
2.66% |
| 批发和零售业 |
145.19 |
0.29% |
0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
138.00 |
0.28% |
0.30% |
| 房地产业 |
78.78 |
0.16% |
0.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
49.52 |
0.10% |
0.11% |
| 租赁和商务服务业 |
48.18 |
0.10% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
22.54 |
0.05% |
0.05% |
| 建筑业 |
4.82 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36022.30 |
69.84% |
74.16% |
| 采矿业 |
7699.43 |
14.93% |
15.85% |
| 房地产业 |
2878.30 |
5.58% |
5.93% |
| 批发和零售业 |
876.75 |
1.70% |
1.80% |
| 建筑业 |
509.87 |
0.99% |
1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
341.72 |
0.66% |
0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
111.75 |
0.22% |
0.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
79.87 |
0.15% |
0.16% |
| 金融业 |
49.05 |
0.10% |
0.10% |
| 住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.24 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36627.18 |
75.80% |
81.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7325.04 |
15.16% |
16.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
863.65 |
1.79% |
1.92% |
| 批发和零售业 |
130.28 |
0.27% |
0.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.50 |
0.02% |
0.02% |
| 采矿业 |
5.49 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.98 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.27 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.60 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31050.57 |
67.73% |
75.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9178.46 |
20.02% |
22.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
391.24 |
0.85% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
365.44 |
0.80% |
0.88% |
| 金融业 |
126.14 |
0.28% |
0.31% |
| 建筑业 |
117.34 |
0.26% |
0.28% |
| 租赁和商务服务业 |
113.86 |
0.25% |
0.28% |
| 批发和零售业 |
9.64 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.88 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43371.53 |
61.22% |
64.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23535.06 |
33.22% |
35.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.49 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.92 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
2.34 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42693.67 |
58.44% |
61.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26175.16 |
35.83% |
37.99% |
| 批发和零售业 |
14.37 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.12 |
0.02% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.01% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
51327.01 |
50.32% |
52.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
46732.13 |
45.81% |
47.51% |
| 批发和零售业 |
301.62 |
0.30% |
0.31% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40057.39 |
45.22% |
48.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37812.34 |
42.68% |
45.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2950.11 |
3.33% |
3.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1868.39 |
2.11% |
2.26% |