国联安短债债券C
(008109)公募债券型
1.0905
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1685
累计净值 [2026-06-12]
1.0905
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：17.49%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：洪阳玚,万莉,王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-12-22 |
| 2 | 0.05 | 2022-11-24 |