南方皓元短债债券A
(008122)公募债券型
1.1502
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1802
累计净值 [2026-04-22]
1.1503
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：3.81%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：18.26%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1502 | 1.1802 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.1501 | 1.1801 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1500 | 1.1800 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1498 | 1.1798 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1496 | 1.1796 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1495 | 1.1795 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1495 | 1.1795 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1493 | 1.1793 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1490 | 1.1790 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1489 | 1.1789 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方皓元短债债券A | 0.06% | 0.25% | 0.58% | 0.96% | 1.72% | 0.66% |
| 同类型排名 | 6029/7863 | 5783/7863 | 4740/7863 | 5433/7863 | 4052/7863 | 5764/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘骥 上任时间：2021-02-26
刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月至今,任南方睿见混合、南方宏元基金经理,2019年4月至今,任南方华元基金经理。2020年9月25日起担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任南方皓元短债债券型证券投资基金、南方赢元 展开∨ 收起∧