南方皓元短债A
(008122)公募债券型
1.1105
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-05]
1.1405
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.87%
- 最近半年:1.91%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:2.81%
- 最近两年:5.10%
- 最近三年:8.88%
- 成立以来:14.18%
- 成立日期:2019-11-28
- 基金经理:刘骥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2022-12-20 |