南方皓元短债债券A
(008122)公募债券型
1.1463
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1763
累计净值 [2026-03-09]
1.1463
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：14.63%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-12-20 |