南方皓元短债债券C
(008123)公募债券型
1.1276
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1576
累计净值 [2026-03-06]
1.1277
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：6.40%
- 成立以来：12.76%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2022-12-20 |