创金合信中债1-3年国开债A
(008125)公募债券型指数型
1.0843
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1953
累计净值 [2026-06-12]
1.2078
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.16%
- 成立以来：20.69%
- 成立日期：2019-11-21
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-28 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-24 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 7 | 0.01 | 2020-08-27 |
| 8 | 0.01 | 2020-05-22 |
| 9 | 0.00 | 2020-01-08 |