创金合信中债1-3年国开债A
(008125)公募债券型指数型
1.0297
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.1407
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.26%
- 最近半年:2.16%
- 今年以来:1.50%
- 最近一年:3.22%
- 最近两年:5.57%
- 最近三年:9.25%
- 成立以来:14.61%
- 成立日期:2019-11-21
- 基金经理:吕沂洋 郑振源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2023-12-26 |
2 | 0.020000 | 2023-09-22 |
3 | 0.020000 | 2023-06-20 |
4 | 0.020000 | 2023-03-28 |
5 | 0.006000 | 2021-12-24 |
6 | 0.010000 | 2020-12-17 |
7 | 0.006000 | 2020-08-27 |
8 | 0.006000 | 2020-05-22 |
9 | 0.003000 | 2020-01-08 |