创金合信中债1-3年国开债C

(008126)公募债券型指数型
1.0706 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1806
累计净值 [2026-03-09]
1.0699 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.07%
  • 最近一季:0.41%
  • 最近半年:0.64%
  • 今年以来:0.33%
  • 最近一年:1.93%
  • 最近两年:5.07%
  • 最近三年:0.29%
  • 成立以来:7.06%
  • 成立日期:2019-11-21
  • 基金经理:成念良
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:33.00亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:创金合信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2023-12-26
2 0.02 2023-09-22
3 0.02 2023-06-20
4 0.02 2023-03-28
5 0.01 2021-12-24
6 0.01 2020-12-17
7 0.01 2020-08-27
8 0.01 2020-05-22
9 0.00 2020-01-08