广发汇优66个月定期开放债券
(008130)公募债券型
1.0167
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-03]
1.2093
累计净值 [2026-06-03]
1.0168
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：8.70%
- 成立以来：23.06%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：127.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-05-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 6 | 0.00 | 2024-03-19 |
| 7 | 0.01 | 2024-02-05 |
| 8 | 0.01 | 2023-11-14 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 12 | 0.01 | 2023-02-14 |
| 13 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 14 | 0.01 | 2022-07-12 |
| 15 | 0.02 | 2022-03-28 |
| 16 | 0.01 | 2021-10-25 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-18 |
| 18 | 0.01 | 2021-03-12 |
| 19 | 0.01 | 2020-11-18 |
| 20 | 0.01 | 2020-08-31 |
| 21 | 0.01 | 2020-08-31 |
| 22 | 0.01 | 2020-06-18 |