华安优质生活混合

(008133)公募混合型
+添加自选
0.8090 1.40%+0.0112
单位净值 [2026-04-22]
0.8090
累计净值 [2026-04-22]
0.8203 1.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.44%
  • 最近一季：-7.20%
  • 最近半年：-8.97%
  • 今年以来：-1.34%
  • 最近一年：10.61%
  • 最近两年：6.77%
  • 最近三年：-17.93%
  • 成立以来：-19.10%
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金经理：陈媛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14300.02 33.14% 53.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 8766.65 20.32% 32.51%
批发和零售业 938.61 2.18% 3.48%
租赁和商务服务业 788.36 1.83% 2.92%
金融业 655.33 1.52% 2.43%
住宿和餐饮业 614.22 1.42% 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 471.36 1.09% 1.75%
公共管理、社会保障和社会组织 211.51 0.49% 0.78%
农、林、牧、渔业 189.17 0.44% 0.70%
科学研究和技术服务业 19.45 0.05% 0.07%
采矿业 7.19 0.02% 0.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 15194.27 29.10% 59.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 6872.73 13.16% 27.04%
批发和零售业 1262.66 2.42% 4.97%
金融业 1154.68 2.21% 4.54%
租赁和商务服务业 926.67 1.77% 3.65%
科学研究和技术服务业 2.55 0.00% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 2.48 0.00% 0.01%