鑫元一年中高等级债

(008139)公募债券型
+添加自选
1.0864 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1765
累计净值 [2026-03-09]
1.0861 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：2.03%
  • 最近三年：5.19%
  • 成立以来：8.64%
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-18
2 0.02 2024-06-03
3 0.02 2023-05-08
4 0.01 2022-12-28
5 0.04 2022-02-17
6 0.00 2021-03-25