招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C
(008159)公募FOF
1.0456
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.0456
累计净值 [2026-04-17]
1.0462
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：32.17%
- 最近两年：35.93%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：4.56%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 67.95 | 1.71% | 50.49% |
| 金融业 | 19.09 | 0.48% | 14.19% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41.29 | 0.97% | 100.00% |