前海联合淳安3年定开债券
(008160)公募债券型
1.0166
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.1116
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:2.95%
- 最近三年:6.23%
- 成立以来:11.50%
- 成立日期:2019-11-26
- 基金经理:张文 敬夏玺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:61.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:87.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:前海联合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.022000 | 2022-11-18 |
2 | 0.033000 | 2022-03-28 |
3 | 0.040000 | 2021-11-19 |