前海联合淳安3年定开债券
(008160)公募债券型
1.0042
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0992
累计净值 [2026-06-12]
1.0043
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：-1.22%
- 最近两年：-1.22%
- 最近三年：-1.22%
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新疆前海联合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-11-18 |
| 2 | 0.03 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.04 | 2021-11-19 |