广发汇达3个月定期开放债券
(008161)公募债券型
1.0150
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-03-27]
1.1708
累计净值 [2026-03-27]
1.0157
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：0.49%
- 最近三年：1.45%
- 成立以来：1.50%
- 成立日期：2020-02-17
- 基金经理：郎振东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 4 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 5 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-07-11 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-11-28 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 14 | 0.00 | 2022-03-22 |
| 15 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 16 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 17 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 18 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 19 | 0.00 | 2021-01-18 |
| 20 | 0.01 | 2020-05-27 |