汇添富核心优势三个月混合(FOF)
(008169)公募FOF
1.3296
0.95%+0.0126
单位净值 [2025-09-17]
1.3296
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：12.84%
- 最近一季：28.45%
- 最近半年：25.58%
- 今年以来：30.53%
- 最近一年：50.32%
- 最近两年：27.17%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：32.96%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：陈思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.62 | 5.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 5.37% | 6.36% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 6.01 | 5.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.29% | 0.29% | 0.43 | 6.65% | 7.12% | 0.03 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 6.07 | 6.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 7.69% | 7.93% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 6.27 | 6.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 4.72% | 4.71% | 0.25 | 4.00% | 3.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 7.57 | 7.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 2.70% | 2.69% | 0.26 | 3.42% | 3.41% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 8.92 | 8.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 2.85% | 2.85% | 0.25 | 2.84% | 2.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 10.81 | 10.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 3.36% | 3.31% | 0.29 | 2.72% | 2.68% | 0.11 | 1.00% | 0.98% |
| 2021-12-31 | 15.73 | 15.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 4.15% | 4.13% | 0.32 | 2.05% | 2.04% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2021-06-30 | 22.05 | 21.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 3.93% | 3.77% | 0.53 | 2.52% | 2.41% | 0.46 | 2.20% | 2.11% |
| 2020-12-31 | 33.52 | 32.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 1.92% | 1.85% | 1.21 | 3.73% | 3.60% | 0.89 | 2.76% | 2.66% |
| 2020-06-30 | 21.07 | 21.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 7.00% | 7.02% | 0.18 | 0.83% | 0.83% |