兴全稳泰债券C
(008173)公募债券型
1.2041
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3813
累计净值 [2026-03-06]
1.2042
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.28%
- 最近三年：7.01%
- 成立以来：20.01%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：216.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-27 |
| 2 | 0.03 | 2023-03-30 |