0.9813
1.20%+0.0117
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:12.70%
- 最近一季:11.61%
- 最近半年:-5.60%
- 今年以来:-1.92%
- 最近一年:-14.71%
- 最近两年:-18.11%
- 最近三年:-40.39%
- 成立以来:-1.87%
- 成立日期:2020-02-27
- 基金经理:李恒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
29817.28 |
62.37% |
69.26% |
金融业 |
7476.98 |
15.64% |
17.37% |
房地产业 |
1781.33 |
3.73% |
4.14% |
批发和零售业 |
1588.01 |
3.32% |
3.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1077.05 |
2.25% |
2.50% |
文化、体育和娱乐业 |
944.20 |
1.98% |
2.19% |
采矿业 |
256.86 |
0.54% |
0.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.08% |
0.09% |
卫生和社会工作 |
29.61 |
0.06% |
0.07% |
科学研究和技术服务业 |
27.20 |
0.06% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.20 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22186.07 |
43.29% |
62.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6301.21 |
12.29% |
17.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3050.27 |
5.95% |
8.61% |
采矿业 |
2748.82 |
5.36% |
7.76% |
房地产业 |
1037.04 |
2.02% |
2.93% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.07% |
0.10% |
科学研究和技术服务业 |
17.08 |
0.03% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.24 |
0.03% |
0.05% |
批发和零售业 |
11.49 |
0.02% |
0.03% |
金融业 |
8.64 |
0.02% |
0.02% |
建筑业 |
6.74 |
0.01% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
2.13 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34499.66 |
48.71% |
78.94% |
金融业 |
3652.36 |
5.16% |
8.36% |
卫生和社会工作 |
2171.66 |
3.07% |
4.97% |
房地产业 |
1926.90 |
2.72% |
4.41% |
采矿业 |
1400.00 |
1.98% |
3.20% |
科学研究和技术服务业 |
29.65 |
0.04% |
0.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20.32 |
0.03% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
37736.27 |
65.76% |
79.55% |
房地产业 |
2893.71 |
5.04% |
6.10% |
采矿业 |
2299.74 |
4.01% |
4.85% |
金融业 |
2216.86 |
3.86% |
4.67% |
卫生和社会工作 |
2199.12 |
3.83% |
4.64% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
52.63 |
0.09% |
0.11% |
科学研究和技术服务业 |
33.63 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.72 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
44025.90 |
66.14% |
82.96% |
金融业 |
3561.26 |
5.35% |
6.71% |
卫生和社会工作 |
3146.86 |
4.73% |
5.93% |
采矿业 |
1866.60 |
2.80% |
3.52% |
房地产业 |
406.82 |
0.61% |
0.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.63 |
0.06% |
0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 |
21.29 |
0.03% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
3.03 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
34878.20 |
61.83% |
66.78% |
金融业 |
4316.83 |
7.65% |
8.27% |
房地产业 |
1894.61 |
3.36% |
3.63% |
卫生和社会工作 |
1247.99 |
2.21% |
2.39% |
采矿业 |
1153.80 |
2.05% |
2.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.40 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
6.00 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.96 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
50936.87 |
69.46% |
88.88% |
金融业 |
4175.42 |
5.69% |
7.29% |
卫生和社会工作 |
1916.04 |
2.61% |
3.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
223.05 |
0.30% |
0.39% |
批发和零售业 |
29.04 |
0.04% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
20.81 |
0.03% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
52984.55 |
68.55% |
86.87% |
卫生和社会工作 |
4112.71 |
5.32% |
6.74% |
金融业 |
2525.53 |
3.27% |
4.14% |
批发和零售业 |
1181.00 |
1.53% |
1.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.68 |
0.21% |
0.27% |
科学研究和技术服务业 |
8.98 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.58 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
63773.29 |
64.74% |
90.69% |
卫生和社会工作 |
6364.56 |
6.46% |
9.05% |
金融业 |
156.92 |
0.16% |
0.22% |
批发和零售业 |
9.56 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.04 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
68218.31 |
67.77% |
94.13% |
卫生和社会工作 |
4097.53 |
4.07% |
5.65% |
金融业 |
118.34 |
0.12% |
0.16% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.95 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
15.82 |
0.02% |
0.02% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
91913.42 |
69.19% |
92.21% |
卫生和社会工作 |
7429.58 |
5.59% |
7.45% |
金融业 |
171.44 |
0.13% |
0.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
148.65 |
0.11% |
0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
6.30 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
85097.98 |
66.64% |
90.79% |
卫生和社会工作 |
5546.50 |
4.34% |
5.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2986.72 |
2.34% |
3.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
82.62 |
0.06% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.73 |
0.00% |
0.01% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
142471.92 |
66.95% |
82.59% |
金融业 |
14393.04 |
6.76% |
8.34% |
卫生和社会工作 |
8124.13 |
3.82% |
4.71% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4460.95 |
2.10% |
2.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3061.42 |
1.44% |
1.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |