0.8669
-0.24%-0.0021
单位净值 [2024-05-14]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：-15.21%
- 今年以来：-9.73%
- 最近一年：-27.38%
- 最近两年：-32.49%
- 最近三年：-39.99%
- 成立以来：-13.31%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1890.12 |
49.15% |
52.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
611.52 |
15.90% |
16.97% |
| 金融业 |
428.60 |
11.14% |
11.89% |
| 采矿业 |
186.32 |
4.84% |
5.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
161.37 |
4.20% |
4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
155.91 |
4.05% |
4.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
125.51 |
3.26% |
3.48% |
| 租赁和商务服务业 |
44.35 |
1.15% |
1.23% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7054.94 |
56.55% |
61.79% |
| 金融业 |
2204.73 |
17.67% |
19.31% |
| 建筑业 |
681.50 |
5.46% |
5.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
504.69 |
4.05% |
4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
358.43 |
2.87% |
3.14% |
| 采矿业 |
171.90 |
1.38% |
1.51% |
| 科学研究和技术服务业 |
164.07 |
1.32% |
1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 |
160.38 |
1.29% |
1.40% |
| 批发和零售业 |
117.47 |
0.94% |
1.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7865.76 |
57.68% |
62.81% |
| 金融业 |
2122.90 |
15.57% |
16.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
828.24 |
6.07% |
6.61% |
| 建筑业 |
485.76 |
3.56% |
3.88% |
| 批发和零售业 |
357.24 |
2.62% |
2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
319.42 |
2.34% |
2.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
210.49 |
1.54% |
1.68% |
| 采矿业 |
185.74 |
1.36% |
1.48% |
| 租赁和商务服务业 |
109.20 |
0.80% |
0.87% |
| 卫生和社会工作 |
35.24 |
0.26% |
0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.59 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8240.23 |
61.72% |
67.56% |
| 金融业 |
1989.11 |
14.90% |
16.31% |
| 房地产业 |
327.43 |
2.45% |
2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
311.21 |
2.33% |
2.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
301.07 |
2.25% |
2.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
245.04 |
1.84% |
2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
225.71 |
1.69% |
1.85% |
| 批发和零售业 |
145.08 |
1.09% |
1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
144.59 |
1.08% |
1.19% |
| 住宿和餐饮业 |
123.20 |
0.92% |
1.01% |
| 租赁和商务服务业 |
108.02 |
0.81% |
0.89% |
| 建筑业 |
34.51 |
0.26% |
0.28% |
| 卫生和社会工作 |
1.27 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.42 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8409.67 |
62.42% |
68.06% |
| 金融业 |
2089.72 |
15.51% |
16.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
400.31 |
2.97% |
3.24% |
| 建筑业 |
265.63 |
1.97% |
2.15% |
| 房地产业 |
257.89 |
1.91% |
2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
255.34 |
1.90% |
2.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
210.87 |
1.57% |
1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.92 |
1.23% |
1.34% |
| 采矿业 |
130.90 |
0.97% |
1.06% |
| 租赁和商务服务业 |
99.56 |
0.74% |
0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
54.71 |
0.41% |
0.44% |
| 住宿和餐饮业 |
5.63 |
0.04% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.46 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
4.01 |
0.03% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
1.47 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10782.55 |
68.47% |
76.68% |
| 金融业 |
1805.62 |
11.47% |
12.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
394.15 |
2.50% |
2.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
326.32 |
2.07% |
2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
208.88 |
1.33% |
1.49% |
| 批发和零售业 |
135.48 |
0.86% |
0.96% |
| 租赁和商务服务业 |
116.98 |
0.74% |
0.83% |
| 房地产业 |
102.83 |
0.65% |
0.73% |
| 采矿业 |
74.81 |
0.48% |
0.53% |
| 建筑业 |
53.62 |
0.34% |
0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
29.57 |
0.19% |
0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.53 |
0.11% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
6.69 |
0.04% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
6.03 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7900.14 |
54.68% |
60.29% |
| 金融业 |
2277.47 |
15.76% |
17.38% |
| 采矿业 |
553.49 |
3.83% |
4.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
548.36 |
3.80% |
4.18% |
| 房地产业 |
514.05 |
3.56% |
3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
445.30 |
3.08% |
3.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
232.98 |
1.61% |
1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
215.22 |
1.49% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
147.01 |
1.02% |
1.12% |
| 住宿和餐饮业 |
94.74 |
0.66% |
0.72% |
| 租赁和商务服务业 |
82.67 |
0.57% |
0.63% |
| 批发和零售业 |
42.88 |
0.30% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
30.66 |
0.21% |
0.23% |
| 建筑业 |
16.37 |
0.11% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
3.11 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11910.91 |
59.21% |
63.03% |
| 金融业 |
2798.99 |
13.91% |
14.81% |
| 批发和零售业 |
704.70 |
3.50% |
3.73% |
| 房地产业 |
596.40 |
2.96% |
3.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
580.70 |
2.89% |
3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
553.32 |
2.75% |
2.93% |
| 采矿业 |
508.46 |
2.53% |
2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
369.38 |
1.84% |
1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
310.12 |
1.54% |
1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
162.28 |
0.81% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
161.47 |
0.80% |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
119.48 |
0.59% |
0.63% |
| 住宿和餐饮业 |
106.38 |
0.53% |
0.56% |
| 建筑业 |
8.11 |
0.04% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
7.79 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12958.57 |
55.71% |
61.47% |
| 金融业 |
2881.73 |
12.39% |
13.67% |
| 采矿业 |
2000.14 |
8.60% |
9.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
711.40 |
3.06% |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
563.95 |
2.42% |
2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
535.62 |
2.30% |
2.54% |
| 批发和零售业 |
359.76 |
1.55% |
1.71% |
| 房地产业 |
324.71 |
1.40% |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
273.98 |
1.18% |
1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
153.26 |
0.66% |
0.73% |
| 租赁和商务服务业 |
124.26 |
0.53% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
96.11 |
0.41% |
0.46% |
| 住宿和餐饮业 |
88.55 |
0.38% |
0.42% |
| 卫生和社会工作 |
9.06 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7816.92 |
52.20% |
61.82% |
| 金融业 |
2605.00 |
17.40% |
20.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
330.72 |
2.21% |
2.62% |
| 房地产业 |
277.34 |
1.85% |
2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
266.64 |
1.78% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
259.80 |
1.73% |
2.05% |
| 采矿业 |
247.38 |
1.65% |
1.96% |
| 卫生和社会工作 |
195.29 |
1.30% |
1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
176.69 |
1.18% |
1.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
166.20 |
1.11% |
1.31% |
| 租赁和商务服务业 |
128.49 |
0.86% |
1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
118.84 |
0.79% |
0.94% |
| 住宿和餐饮业 |
47.72 |
0.32% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.07 |
0.03% |
0.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.69 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4657.67 |
46.44% |
51.97% |
| 金融业 |
2314.25 |
23.07% |
25.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
360.87 |
3.60% |
4.03% |
| 采矿业 |
264.07 |
2.63% |
2.95% |
| 房地产业 |
218.72 |
2.18% |
2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
182.49 |
1.82% |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
169.31 |
1.69% |
1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
165.80 |
1.65% |
1.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
155.62 |
1.55% |
1.74% |
| 租赁和商务服务业 |
125.34 |
1.25% |
1.40% |
| 卫生和社会工作 |
118.99 |
1.19% |
1.33% |
| 批发和零售业 |
97.60 |
0.97% |
1.09% |
| 建筑业 |
77.46 |
0.77% |
0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 |
32.35 |
0.32% |
0.36% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.00 |
0.15% |
0.17% |
| 教育 |
6.20 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10567.49 |
46.56% |
52.55% |
| 金融业 |
5247.52 |
23.12% |
26.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
668.83 |
2.95% |
3.33% |
| 房地产业 |
596.27 |
2.63% |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
509.79 |
2.25% |
2.53% |
| 采矿业 |
454.21 |
2.00% |
2.26% |
| 租赁和商务服务业 |
414.59 |
1.83% |
2.06% |
| 卫生和社会工作 |
323.14 |
1.42% |
1.61% |
| 建筑业 |
307.69 |
1.36% |
1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
301.66 |
1.33% |
1.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
207.86 |
0.92% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
203.60 |
0.90% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
165.06 |
0.73% |
0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 |
99.70 |
0.44% |
0.50% |
| 教育 |
24.94 |
0.11% |
0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.38 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8075.47 |
31.80% |
49.47% |
| 金融业 |
4584.73 |
18.05% |
28.09% |
| 房地产业 |
578.11 |
2.28% |
3.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
534.86 |
2.11% |
3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
457.67 |
1.80% |
2.80% |
| 采矿业 |
390.40 |
1.54% |
2.39% |
| 租赁和商务服务业 |
324.58 |
1.28% |
1.99% |
| 建筑业 |
304.87 |
1.20% |
1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
295.39 |
1.16% |
1.81% |
| 农、林、牧、渔业 |
197.02 |
0.78% |
1.21% |
| 卫生和社会工作 |
195.09 |
0.77% |
1.20% |
| 批发和零售业 |
149.45 |
0.59% |
0.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
105.56 |
0.42% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
90.41 |
0.36% |
0.55% |
| 教育 |
21.86 |
0.09% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.40 |
0.07% |
0.11% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5399.39 |
49.83% |
61.52% |
| 金融业 |
1653.31 |
15.26% |
18.84% |
| 房地产业 |
446.98 |
4.12% |
5.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
308.22 |
2.84% |
3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
276.05 |
2.55% |
3.15% |
| 采矿业 |
222.83 |
2.06% |
2.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
183.26 |
1.69% |
2.09% |
| 卫生和社会工作 |
134.48 |
1.24% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94.87 |
0.88% |
1.08% |
| 批发和零售业 |
55.51 |
0.51% |
0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5589.94 |
52.75% |
70.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
603.58 |
5.70% |
7.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
469.50 |
4.43% |
5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
462.97 |
4.37% |
5.83% |
| 建筑业 |
349.00 |
3.29% |
4.40% |
| 房地产业 |
129.03 |
1.22% |
1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
116.96 |
1.10% |
1.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
112.20 |
1.06% |
1.41% |
| 金融业 |
102.40 |
0.97% |
1.29% |
| 批发和零售业 |
1.91 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.02% |
0.02% |