交银稳利中短债债券A
(008204)公募债券型
1.1862
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2292
累计净值 [2026-06-12]
1.1863
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.35%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：23.27%
- 成立日期：2019-12-13
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：159.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：201.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-27 |