国泰聚瑞纯债债券A
(008206)公募债券型
1.0574
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2176
累计净值 [2026-03-06]
1.0575
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：3.51%
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.04 | 2023-08-16 |
| 5 | 0.04 | 2022-08-29 |
| 6 | 0.04 | 2021-10-15 |