国泰聚瑞纯债债券A

(008206)公募债券型
+添加自选
1.0568 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2170
累计净值 [2026-03-09]
1.0562 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：2.80%
  • 最近三年：3.33%
  • 成立以来：5.68%
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金经理：魏伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-12
2 0.02 2024-03-26
3 0.01 2023-12-05
4 0.04 2023-08-16
5 0.04 2022-08-29
6 0.04 2021-10-15