国泰聚瑞纯债债券A

(008206)公募债券型
1.0574 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2176
累计净值 [2026-03-06]
1.0575 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.28%
  • 最近一季:0.95%
  • 最近半年:1.10%
  • 今年以来:0.70%
  • 最近一年:1.31%
  • 最近两年:2.88%
  • 最近三年:3.51%
  • 成立以来:5.74%
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金经理:魏伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.90亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.98亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-12
2 0.02 2024-03-26
3 0.01 2023-12-05
4 0.04 2023-08-16
5 0.04 2022-08-29
6 0.04 2021-10-15