国泰聚瑞纯债债券A
(008206)公募债券型
1.0675
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2277
累计净值 [2026-06-12]
1.0677
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：24.70%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.04 | 2023-08-16 |
| 5 | 0.04 | 2022-08-29 |
| 6 | 0.04 | 2021-10-15 |