国泰合融纯债债券A
(008207)公募债券型- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：23.76%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 1.1026 | 1.2240 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.1025 | 1.2239 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.1024 | 1.2238 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.1023 | 1.2237 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.1022 | 1.2236 | 0.02% |
| 2025-11-07 | 1.1020 | 1.2234 | -0.01% |
| 2025-11-05 | 1.1023 | 1.2237 | 0.02% |
| 2025-11-04 | 1.1021 | 1.2235 | 0.05% |
| 2025-10-31 | 1.1016 | 1.2230 | 0.06% |
| 2025-10-30 | 1.1009 | 1.2223 | 0.04% |
更新日期：2025-11-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰合融纯债债券A | 0.04% | 0.50% | 0.30% | 0.75% | 2.57% | 1.48% |
| 同类型排名 | 2928/6791 | 2277/6791 | 3706/6791 | 3027/6791 | 2689/6791 | 2611/6791 |
| 债券型 | 0.10% | 0.47% | 0.71% | 1.59% | 3.19% | 2.34% |
| 沪深300 | 0.18% | 2.35% | 12.58% | 20.68% | 14.38% | 19.50% |
| 上证指数 | 0.54% | 3.60% | 9.39% | 19.40% | 17.16% | 20.22% |
| 深成指 | 0.18% | 1.85% | 16.67% | 30.99% | 18.64% | 29.40% |
| 股票型 | 0.27% | 1.41% | 11.94% | 23.90% | 17.08% | 27.82% |
| 混合型 | 0.26% | 0.87% | 9.56% | 22.43% | 20.62% | 26.45% |
| FOF | 0.52% | 0.01% | 9.92% | 20.34% | 14.91% | 23.39% |
| QDII | 1.94% | 0.65% | 5.00% | 19.81% | 32.36% | 35.38% |
| 另类投资 | 4.15% | 3.28% | 19.82% | 22.61% | 40.56% | 44.12% |
| ETF | 0.32% | 1.22% | 12.77% | 24.22% | 16.84% | 69.88% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.37% | 1.12% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 67.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 82.83亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 102.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 120.13亿份 | 19155 |
刘嵩扬 上任时间：2020-07-10
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
魏伟 上任时间：2023-06-02
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-16 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-02-14 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |