国泰合融纯债债券A
(008207)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：12.31%
- 成立以来：22.20%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：155.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | 1.1166 | 1.2100 | 0.00% |
| 2025-02-10 | 1.1166 | 1.2100 | -0.03% |
| 2025-02-07 | 1.1169 | 1.2103 | 0.04% |
| 2025-02-06 | 1.1165 | 1.2099 | 0.04% |
| 2025-02-05 | 1.1160 | 1.2094 | 0.06% |
| 2025-01-27 | 1.1153 | 1.2087 | 0.09% |
| 2025-01-24 | 1.1143 | 1.2077 | -0.01% |
| 2025-01-23 | 1.1144 | 1.2078 | -0.03% |
| 2025-01-22 | 1.1147 | 1.2081 | 0.03% |
| 2025-01-21 | 1.1144 | 1.2078 | 0.01% |
更新日期：2025-02-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰合融纯债债券A | 0.12% | 0.09% | 1.41% | 1.51% | 3.87% | 0.21% |
| 同类型排名 | 2181/6395 | 3249/6395 | 3141/6395 | 3647/6395 | 3016/6395 | 2266/6395 |
| 上证指数 | 2.20% | 4.85% | -3.77% | 16.07% | 15.92% | -0.88% |
| 深成指 | 4.68% | 235.53% | -4.75% | 26.66% | 20.53% | 217.18% |
| 沪深300 | 2.20% | 23.12% | -4.95% | 17.09% | 15.93% | 16.39% |
| 股票型 | 4.09% | 7.74% | -2.25% | 20.20% | 16.14% | 2.61% |
| 混合型 | 2.72% | 5.96% | -0.71% | 15.47% | 14.71% | 2.82% |
| 债券型 | 0.23% | 0.43% | 1.54% | 2.51% | 4.07% | 0.34% |
| FOF | 4.62% | 8.13% | -4.38% | 20.12% | 15.47% | 2.74% |
| QDII | 7.79% | 14.63% | 6.02% | 31.48% | 40.09% | 9.34% |
| 另类投资 | 2.14% | 3.06% | 4.26% | 6.41% | 11.49% | 4.28% |
| ETF | 4.79% | 8.47% | -2.26% | 23.85% | 20.50% | 85.53% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.13亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 104.58亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 78.02亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 83.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 65.81亿份 | 未公布 |
刘嵩扬 上任时间：2020-07-10
刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧
魏伟 上任时间：2023-06-02
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-13 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-01 | 关于国泰合融纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含定投）及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-20 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金（国泰合融纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-20 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰合融纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |