国泰合融纯债债券A
(008207)公募债券型
1.1003
-0.62%-0.0069
单位净值 [2026-03-06]
1.2317
累计净值 [2026-03-06]
1.0935
-0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.15%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：1.01%
- 最近三年：4.51%
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬,魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：87.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 4 | 0.02 | 2023-05-10 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-28 |
| 6 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-24 |
| 8 | 0.02 | 2020-12-18 |
| 9 | 0.00 | 2020-03-03 |