国泰合融纯债债券A
(008207)公募债券型
1.1121
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2435
累计净值 [2026-06-05]
1.1121
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：5.43%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：25.96%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬,魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-06 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 4 | 0.02 | 2025-02-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-14 |
| 6 | 0.02 | 2023-05-10 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 9 | 0.01 | 2021-03-24 |
| 10 | 0.02 | 2020-12-18 |
| 11 | 0.00 | 2020-03-03 |