农银汇理彭博1-3年利率债指数
(008216)公募债券型指数型
1.0078
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1971
累计净值 [2026-06-05]
1.0075
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：9.20%
- 成立以来：21.55%
- 成立日期：2019-12-27
- 基金经理：郭振宇,彭璧和
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-19 |
| 3 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-11 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-16 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-17 |
| 9 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 10 | 0.00 | 2023-12-18 |
| 11 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 12 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 13 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 14 | 0.00 | 2022-12-27 |
| 15 | 0.01 | 2022-09-27 |
| 16 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 17 | 0.02 | 2022-03-02 |
| 18 | 0.02 | 2021-09-09 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-22 |
| 20 | 0.00 | 2020-12-22 |
| 21 | 0.01 | 2020-05-26 |
| 22 | 0.01 | 2020-03-25 |