国泰聚盈三年定期开放债券
(008217)公募债券型
1.0112
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1577
累计净值 [2026-03-09]
1.0114
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-0.77%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：-0.78%
- 最近三年：0.60%
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘嵩扬,张嫄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-12 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-21 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-21 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-17 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-23 |