国泰聚盈三年定期开放债券

(008217)公募债券型
+添加自选
1.0042 0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.1087
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：2.80%
  • 最近两年：5.37%
  • 最近三年：7.92%
  • 成立以来：11.37%
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金经理：刘嵩扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
基本信息
基金简称 国泰聚盈三年定期开放债券 基金全称 国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 008217 成立日期 2019-12-26
基金总份额(亿份) 22.39亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 30.18亿(2023-12-31)
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金经理 刘嵩扬 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证综合债指数收益率
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略 (一)封闭期投资策略 在封闭期内,本基金将在组合久期与封闭期限匹配的原则下,采用持有到期策略构建投资组合,所投资金融资产以收取合同现金流量为目的,并持有到期,所投资资产到期日(或回售日)不晚于封闭期的到期日。 基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的债券品种进行处置。 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用类属配置策略、信用债策略、债券回购投资策略、资产支持证券投资策略等多种投资策略,构建资产组合。 1、类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,包括不同债券类属的配置权重和配置时点。 2、信用债策略 本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的重要来源之一。本基金将根据对宏观经济形势、发行人公司所在行业状况、以及公司自身在行业内的竞争力、公司财务状况和现金流状况、公司治理等信息,进一步结合债券发行具体条款对债券进行分析,评估信用风险溢价,发掘具备相对价值的个券。 为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减少信用损失,本基金将对该债券进行处置。 3、债券回购投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行债券回购投资,回购融入资金仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时可以采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 4、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的投资价值并做出相应的投资决策。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要进行流动性管理。