西部利得尊逸三年定开债券
(008219)公募债券型
1.0095
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1805
累计净值 [2026-06-05]
1.0096
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：19.32%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：李烨,刘心峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：113.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.04 | 2022-11-03 |
| 9 | 0.03 | 2022-06-02 |
| 10 | 0.02 | 2021-05-17 |