兴业机遇债券C
(008222)公募债券型
1.6971
0.80%+0.0144
单位净值 [2026-04-22]
1.7971
累计净值 [2026-04-22]
1.7107
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：3.52%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：5.10%
- 最近一年：15.35%
- 最近两年：27.37%
- 最近三年：24.33%
- 成立以来：75.18%
- 成立日期：2019-11-18
- 基金经理：丁进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9276.80 | 16.73% | 83.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930.02 | 1.68% | 8.39% |
| 批发和零售业 | 443.81 | 0.80% | 4.00% |
| 金融业 | 432.12 | 0.78% | 3.90% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2798.41 | 15.99% | 80.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430.77 | 2.46% | 12.38% |
| 批发和零售业 | 133.19 | 0.76% | 3.83% |
| 采矿业 | 117.00 | 0.67% | 3.36% |