交银裕泰两年定期开放债券
(008223)公募债券型
1.0321
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1626
累计净值 [2026-06-12]
1.0321
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：6.95%
- 成立以来：17.36%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.00 | 2023-06-27 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 8 | 0.01 | 2022-08-31 |
| 9 | 0.04 | 2021-12-21 |
| 10 | 0.02 | 2020-12-23 |