交银裕泰两年定期开放债券
(008223)公募债券型
1.0291
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1596
累计净值 [2026-03-10]
1.0292
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：1.62%
- 最近三年：1.90%
- 成立以来：2.91%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：85.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.00 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.01 | 2022-08-31 |
| 8 | 0.04 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.02 | 2020-12-23 |