金元顺安泓丰87个月定开债A
(008224)公募债券型
1.0318
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.2338
累计净值 [2026-03-06]
1.0328
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-2.66%
- 最近半年：-1.56%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：0.72%
- 最近三年：1.12%
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：李玮,苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-11 |
| 2 | 0.04 | 2023-11-20 |
| 3 | 0.04 | 2022-11-14 |
| 4 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 5 | 0.03 | 2021-09-13 |