金元顺安泓丰87个月定开债A
(008224)公募债券型
1.0448
0.09%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.2468
累计净值 [2026-06-12]
1.0457
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：9.39%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：27.09%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：李玮,苏利华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：103.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-15 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.04 | 2023-11-20 |
| 4 | 0.04 | 2022-11-14 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 6 | 0.03 | 2021-09-13 |