海富通裕通30个月定开债
(008231)公募债券型
1.0234
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1509
累计净值 [2026-03-09]
1.0237
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：-0.75%
- 最近三年：1.59%
- 成立以来：2.34%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：方昆明,张靖爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：海富通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-11 |
| 5 | 0.01 | 2021-11-09 |
| 6 | 0.02 | 2021-05-31 |
| 7 | 0.02 | 2020-11-09 |