中银恒优12个月持有期债券C
(008233)公募债券型
1.1519
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1743
累计净值 [2026-03-06]
1.1524
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：15.19%
- 成立日期：2020-04-29
- 基金经理：陈玮,武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||