英大通盈纯债债券C
(008243)公募债券型
1.0583
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1243
累计净值 [2026-06-12]
1.0587
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：5.53%
- 成立以来：12.91%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：张大铮,张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-17 |
| 5 | 0.01 | 2021-05-14 |