英大通盈纯债债券C
(008243)公募债券型
1.0240
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.0900
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：吕一楠 张大铮 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-17 |
| 3 | 0.006000 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 5 | 0.010000 | 2021-05-14 |