南方中债1-5年国开行债券指数C
(008257)公募债券型指数型
1.0734
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1924
累计净值 [2026-06-12]
1.2030
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：20.31%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-11 |
| 3 | 0.03 | 2024-05-28 |
| 4 | 0.05 | 2023-12-26 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.01 | 2021-08-24 |
| 7 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-09 |