南方中债1-5年国开行债券指数C

(008257)公募债券型指数型
1.0644 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.1794
累计净值 [2026-03-10]
1.0647 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:-0.16%
  • 最近半年:0.59%
  • 今年以来:0.54%
  • 最近一年:1.46%
  • 最近两年:1.84%
  • 最近三年:1.06%
  • 成立以来:6.44%
  • 成立日期:2020-04-17
  • 基金经理:杜才超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:47.53亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-05-28
2 0.05 2023-12-26
3 0.01 2022-06-28
4 0.01 2021-08-24
5 0.01 2021-05-18
6 0.01 2021-03-09